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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 122.00 | 598.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 690.00 | 256 438.00 | 28 252.00 | 284 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 739.00 | 128 217.00 | 32 521.00 | 160 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 419.00 | 384 778.00 | 61 641.00 | 446 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 943.00 | 6 118.00 | 69 825.00 | 75 943.00 |
BZ Autres créances | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
CF Disponibilités | 260 605.00 | | 260 605.00 | 260 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 460.00 | 6 118.00 | 541 341.00 | 547 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 879.00 | 390 896.00 | 602 982.00 | 993 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 803.00 | | | 165 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
DL TOTAL (I) | 263 781.00 | | | 263 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 201.00 | | | 339 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 982.00 | | | 602 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 854.00 | | 663 854.00 | 663 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 854.00 | | 663 854.00 | 663 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 701.00 | |
GE Autres charges | | | 69 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 586.00 | | | 711 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 608.00 | | | 657 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 169.00 | | 36 575.00 | 443 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 325.00 | 446 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 854.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 471.00 | 445 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | 720.00 | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 045.00 | | 35 855.00 | 433 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 403.00 | 15 701.00 | 33 325.00 | 402 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 122.00 | 9 854.00 | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 548.00 | 15 579.00 | 23 471.00 | 392 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 818.00 | 80 303.00 | 164 514.00 | 244 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 046.00 | 268 668.00 | 18 378.00 | 287 046.00 |
VW T.V.A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 201.00 | 174 686.00 | 164 514.00 | 339 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 251 165.00 | | | 251 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 150.00 | | | 132 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 755.00 | | | 356 755.00 |