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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 948.00 | 219 316.00 | 3 632.00 | 222 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 318.00 | 348 415.00 | 3 902.00 | 352 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
CF Disponibilités | 227 338.00 | | 227 338.00 | 227 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 950.00 | | 362 950.00 | 362 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 268.00 | 348 415.00 | 366 853.00 | 715 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 481.00 | | | 276 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 341 572.00 | | | 341 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 853.00 | | | 366 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GE Autres charges | | | 21 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 401.00 | | | -18 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 279.00 | | | 317 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 773.00 | | | 394 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 455.00 | 352 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 455.00 | 351 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 784.00 | | | 393 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 031.00 | 11 563.00 | 24 178.00 | 361 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 118.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 429.00 | 11 445.00 | 24 178.00 | 360 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 708.00 | 128 708.00 | | 128 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 805.00 | 135 612.00 | 192.00 | 135 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |