| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143.00 | 9 884.00 | 1 259.00 | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 390.00 | 143 100.00 | 213 290.00 | 356 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 870.00 | 152 983.00 | 337 886.00 | 490 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
BZ Autres créances | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CF Disponibilités | 318 182.00 | | 318 182.00 | 318 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 483.00 | | 473 483.00 | 473 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 353.00 | 152 983.00 | 811 370.00 | 964 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 290 326.00 | 219 527.00 | | 290 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 101.00 | 70 799.00 | | 33 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 393.00 | 9 821.00 | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 374 170.00 | 342 497.00 | | 374 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 377.00 | 177 468.00 | | 195 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 21 947.00 | | 19 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 380.00 | 140 954.00 | | 221 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | 860.00 | 940.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 200.00 | 341 471.00 | | 437 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 370.00 | 683 969.00 | | 811 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 977.00 | 222 567.00 | | 307 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 112.00 | | 91 052.00 | 488 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 11 274.00 | 1 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022.00 | 87 272.00 | 490 870.00 | 1 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 272.00 | 367 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 007.00 | | 86 798.00 | 368 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 4 254.00 | 8 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 463.00 | 61 020.00 | 76 500.00 | 168 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 463.00 | 61 020.00 | 76 500.00 | 168 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
UX Autres créances clients | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 377.00 | 66 154.00 | 121 460.00 | 195 377.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 576.00 | 155 302.00 | 11 274.00 | 166 576.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 200.00 | 307 977.00 | 121 460.00 | 437 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 274.00 | 59 781.00 | | 57 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 243.00 | 20 836.00 | | 21 243.00 |
ST Autres comptes | 205 140.00 | 216 623.00 | | 205 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 322.00 | 43 663.00 | | 43 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 312.00 | 86 900.00 | | 105 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | 4 704.00 | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 468.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 105.00 | 62 249.00 | | 60 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 437.00 | 50 335.00 | | 50 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 224.00 | 33 732.00 | | 25 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 310.00 | 285 826.00 | | 271 310.00 |