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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 11 957.00 | 1 136.00 | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 341.00 | 242 835.00 | 177 506.00 | 420 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 623.00 | 254 791.00 | 300 832.00 | 555 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 488.00 | 8 060.00 | 93 428.00 | 101 488.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 295 291.00 | | 295 291.00 | 295 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 841.00 | 8 060.00 | 408 781.00 | 416 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 464.00 | 262 851.00 | 709 613.00 | 972 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 334 575.00 | 328 990.00 | | 334 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 042.00 | 5 586.00 | | 28 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 107.00 | 5 536.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 409 075.00 | 382 461.00 | | 409 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 553.00 | 257 294.00 | | 198 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 23 999.00 | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 566.00 | 177 415.00 | | 83 566.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 538.00 | 458 866.00 | | 300 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 613.00 | 848 327.00 | | 709 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 980.00 | 291 729.00 | | 184 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 738.00 | | 47 934.00 | 612 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 10 126.00 | 1 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049.00 | 104 000.00 | 555 623.00 | 1 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 433 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 499.00 | | 47 934.00 | 489 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 539.00 | 94 084.00 | 43 831.00 | 204 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 539.00 | 94 084.00 | 43 831.00 | 204 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 060.00 | | 7 000.00 | 15 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 553.00 | 82 995.00 | 115 558.00 | 198 553.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 676.00 | 121 550.00 | 10 126.00 | 131 676.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 538.00 | 184 980.00 | 115 558.00 | 300 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 279.00 | 64 720.00 | | 56 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 430.00 | 23 852.00 | | 22 430.00 |
ST Autres comptes | 175 168.00 | 216 997.00 | | 175 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 198.00 | 42 536.00 | | 43 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 840.00 | 73 024.00 | | 75 840.00 |
YT Sous‐traitance | 2 513.00 | 4 958.00 | | 2 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 982.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 786.00 | 67 702.00 | | 58 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 574.00 | 47 737.00 | | 45 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 250.00 | 27 306.00 | | 23 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 309.00 | 288 342.00 | | 243 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |