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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 11 104.00 | 1 989.00 | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 720.00 | 174 989.00 | 205 732.00 | 380 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 101.00 | 186 093.00 | 331 008.00 | 517 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 623.00 | 8 060.00 | 95 563.00 | 103 623.00 |
BZ Autres créances | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
CF Disponibilités | 282 310.00 | | 282 310.00 | 282 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 824.00 | 8 060.00 | 455 763.00 | 463 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 925.00 | 194 153.00 | 786 772.00 | 980 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 323 427.00 | 290 326.00 | | 323 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | 33 101.00 | | 5 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 964.00 | 8 393.00 | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 378 304.00 | 374 170.00 | | 378 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 697.00 | 195 377.00 | | 160 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 19 424.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 939.00 | 221 380.00 | | 218 939.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 860.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 468.00 | 437 200.00 | | 408 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 772.00 | 811 370.00 | | 786 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 208.00 | 307 977.00 | | 309 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 870.00 | | 73 823.00 | 490 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 592.00 | 517 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 542.00 | 393 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 533.00 | | 72 823.00 | 367 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | 1 000.00 | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 983.00 | 69 355.00 | 36 245.00 | 152 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 983.00 | 69 355.00 | 36 245.00 | 152 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 697.00 | 61 437.00 | 99 260.00 | 160 697.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 738.00 | 181 513.00 | 11 225.00 | 192 738.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 468.00 | 309 208.00 | 99 260.00 | 408 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 340.00 | 57 274.00 | | 69 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 037.00 | 21 243.00 | | 24 037.00 |
ST Autres comptes | 224 241.00 | 205 140.00 | | 224 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 468.00 | 43 322.00 | | 43 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 384.00 | 105 312.00 | | 78 384.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | 1 605.00 | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 2 831.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 409.00 | 60 105.00 | | 72 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 518.00 | 50 437.00 | | 50 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 143.00 | 25 224.00 | | 28 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 857.00 | 271 310.00 | | 293 857.00 |