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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 4 873.00 | 3 691.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 829.00 | 115 186.00 | 282 642.00 | 397 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 465.00 | 120 060.00 | 587 404.00 | 707 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CF Disponibilités | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 896.00 | | 163 896.00 | 163 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 361.00 | 120 060.00 | 751 300.00 | 871 361.00 |
CU Autres participations | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DG Autres réserves | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 548.00 | | | -46 548.00 |
DL TOTAL (I) | 281 190.00 | | | 281 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 846.00 | | | 249 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 110.00 | | | 470 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 300.00 | | | 751 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 377.00 | | | 293 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 684.00 | | 565 684.00 | 565 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 684.00 | | 565 684.00 | 565 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 839.00 | | | 616 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 548.00 | | | -46 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 465.00 | | | 707 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 394.00 | | | 406 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 649.00 | 43 411.00 | | 76 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | 43 411.00 | | 76 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 682.00 | 72 949.00 | 176 733.00 | 249 682.00 |
VI Groupe et associés | 123 675.00 | 123 675.00 | | 123 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 339.00 | 87 800.00 | 11 539.00 | 99 339.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 110.00 | 293 377.00 | 176 733.00 | 470 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
ST Autres comptes | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 006.00 | | | 279 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |