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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 8 311.00 | 3 718.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 071.00 | 199 349.00 | 207 722.00 | 407 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 171.00 | 207 660.00 | 512 510.00 | 720 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 732.00 | 207 660.00 | 670 071.00 | 877 732.00 |
CU Autres participations | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DG Autres réserves | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 285 954.00 | | | 285 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 116.00 | | | 384 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 071.00 | | | 670 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 157.00 | | | 326 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 478.00 | | 624 478.00 | 624 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 478.00 | | 624 478.00 | 624 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 890.00 | | | 630 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 514.00 | | | 639 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 642.00 | | 12 529.00 | 707 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 571.00 | | 12 529.00 | 406 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563.00 | 44 097.00 | | 163 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 563.00 | 44 097.00 | | 163 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VC Groupe et associés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 182.00 | 45 223.00 | 57 958.00 | 103 182.00 |
VI Groupe et associés | 196 005.00 | 196 005.00 | | 196 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 931.00 | 62 392.00 | 11 539.00 | 73 931.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 116.00 | 326 157.00 | 57 958.00 | 384 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
ST Autres comptes | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 849.00 | | | 276 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |