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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 6 586.00 | 1 978.00 | 8 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 006.00 | 156 976.00 | 241 030.00 | 398 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 642.00 | 163 563.00 | 544 078.00 | 707 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
CF Disponibilités | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 379.00 | | 188 379.00 | 188 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 021.00 | 163 563.00 | 732 458.00 | 896 021.00 |
CU Autres participations | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DG Autres réserves | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 294 579.00 | | | 294 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 941.00 | | | 176 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 879.00 | | | 437 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 458.00 | | | 732 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 070.00 | | 627 070.00 | 627 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 070.00 | | 627 070.00 | 627 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 740.00 | | | -8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 114.00 | | | 631 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 726.00 | | | 617 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 465.00 | | 177.00 | 707 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 394.00 | | 177.00 | 406 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 060.00 | 43 502.00 | | 120 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 060.00 | 43 502.00 | | 120 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 963.00 | 73 922.00 | 103 040.00 | 176 963.00 |
VI Groupe et associés | 176 941.00 | 176 941.00 | | 176 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 620.00 | 76 081.00 | 11 539.00 | 87 620.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 879.00 | 334 838.00 | 103 040.00 | 437 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
ST Autres comptes | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 195.00 | | | 121 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 148.00 | | | 270 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |