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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 855.00 | 122 004.00 | 126 851.00 | 248 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 484.00 | 126 711.00 | 211 772.00 | 338 484.00 |
BP En cours de production de services | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 493.00 | 79 428.00 | 374 065.00 | 453 493.00 |
BZ Autres créances | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 778.00 | 79 428.00 | 467 350.00 | 546 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 262.00 | 206 139.00 | 679 123.00 | 885 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DH Report à nouveau | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
EA Autres dettes | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 307.00 | | | 125 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 624.00 | | | 547 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 123.00 | | | 679 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 544.00 | | | 464 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 13 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 554.00 | | | 768 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 658.00 | | | 748 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 490.00 | | 1 458.00 | 337 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 338 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 248 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 861.00 | | 1 458.00 | 247 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 771.00 | 22 403.00 | 464.00 | 104 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 064.00 | 22 403.00 | 464.00 | 100 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 106.00 | 14 609.00 | 6 288.00 | 71 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 106.00 | 14 609.00 | 6 288.00 | 71 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 106.00 | 14 609.00 | 6 288.00 | 71 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 609.00 | 6 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 324 495.00 | | | 324 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 837.00 | 25 757.00 | 83 079.00 | 108 837.00 |
VI Groupe et associés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VP Divers | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 988.00 | 374 840.00 | 132 147.00 | 506 988.00 |
VW T.V.A. | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 624.00 | 464 544.00 | 83 079.00 | 547 624.00 |