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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 268.00 | 108 356.00 | 116 911.00 | 225 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 712.00 | 109 701.00 | 296 010.00 | 405 712.00 |
BP En cours de production de services | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 967.00 | 82 207.00 | 474 759.00 | 556 967.00 |
BZ Autres créances | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 764.00 | 82 207.00 | 597 556.00 | 679 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 476.00 | 191 909.00 | 893 566.00 | 1 085 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DH Report à nouveau | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 388.00 | | | 196 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
EA Autres dettes | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 288.00 | | | 770 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 566.00 | | | 893 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 366.00 | | | 656 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 369.00 | | 890 369.00 | 890 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 369.00 | | 890 369.00 | 890 369.00 |
FM Production stockée | | | -33 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 705.00 | | | 867 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 190.00 | | | 864 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 086.00 | | 32 674.00 | 467 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 049.00 | 405 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 361.00 | 177 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 997.00 | 225 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 591.00 | | 32 674.00 | 282 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 145.00 | 24 710.00 | 64 154.00 | 149 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | 3 361.00 | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 438.00 | 24 710.00 | 60 792.00 | 144 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 380.00 | 17 814.00 | 4 987.00 | 69 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 380.00 | 17 814.00 | 4 987.00 | 69 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 380.00 | 17 814.00 | 4 987.00 | 69 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 814.00 | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 037.00 | 166 037.00 | | 166 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 410 708.00 | 410 708.00 | | 410 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 258.00 | 53 996.00 | 92 261.00 | 146 258.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 576.00 | 44 655.00 | 102 216.00 | 158 576.00 |
VI Groupe et associés | 122 134.00 | 122 134.00 | | 122 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VP Divers | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 513.00 | 528 791.00 | 94 721.00 | 623 513.00 |
VW T.V.A. | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 288.00 | 656 366.00 | 102 216.00 | 770 288.00 |