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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 649.00 | 128 701.00 | 119 947.00 | 248 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 747.00 | 128 701.00 | 299 046.00 | 427 747.00 |
BP En cours de production de services | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 425.00 | 86 865.00 | 516 560.00 | 603 425.00 |
BZ Autres créances | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 362.00 | 86 865.00 | 608 497.00 | 695 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 110.00 | 215 566.00 | 907 543.00 | 1 123 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DH Report à nouveau | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 638.00 | | | 132 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 549.00 | | | 157 549.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 862.00 | | | 225 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 752.00 | | | 758 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 543.00 | | | 907 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 111.00 | | | 678 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 062.00 | | 932 062.00 | 932 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 062.00 | | 932 062.00 | 932 062.00 |
FM Production stockée | | | -23 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 048.00 | | | 915 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 536.00 | | | 889 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 712.00 | | 26 163.00 | 405 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 427 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 176 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 248 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 983.00 | | | 177 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 268.00 | | 26 163.00 | 225 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 701.00 | 23 128.00 | 4 128.00 | 109 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 356.00 | 23 128.00 | 2 783.00 | 108 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 207.00 | 9 895.00 | 5 238.00 | 82 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 207.00 | 9 895.00 | 5 238.00 | 82 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 207.00 | 9 895.00 | 5 238.00 | 82 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 895.00 | 5 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 638.00 | 132 638.00 | | 132 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 862.00 | 225 862.00 | | 225 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 503 491.00 | 503 491.00 | | 503 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
VB T. V. A. | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 774.00 | 43 133.00 | 80 641.00 | 123 774.00 |
VI Groupe et associés | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 550.00 | 558 156.00 | 102 394.00 | 660 550.00 |
VW T.V.A. | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 752.00 | 678 111.00 | 80 641.00 | 758 752.00 |