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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 8 749.00 | 6 023.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 579.00 | 8 749.00 | 21 830.00 | 30 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CF Disponibilités | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 554.00 | 8 749.00 | 113 805.00 | 122 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 270.00 | | | -28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 622.00 | | 195 622.00 | 195 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 622.00 | | 195 622.00 | 195 622.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 270.00 | | | -28 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 102.00 | | 3 477.00 | 27 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 295.00 | | 3 477.00 | 11 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 1 356.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 1 356.00 | | 7 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 940.00 | 50 329.00 | 3 611.00 | 53 940.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
ST Autres comptes | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 249.00 | | | 95 249.00 |