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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 9 881.00 | 4 891.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 829.00 | 9 881.00 | 22 948.00 | 32 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 042.00 | 9 881.00 | 169 161.00 | 179 042.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DL TOTAL (I) | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 315.00 | | 297 315.00 | 297 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 315.00 | | 297 315.00 | 297 315.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 579.00 | | 2 250.00 | 30 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 2 250.00 | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 749.00 | 1 131.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 1 131.00 | | 8 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 679.00 | 49 068.00 | 3 611.00 | 52 679.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
ST Autres comptes | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |