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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 11 012.00 | 3 759.00 | 14 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 829.00 | 11 012.00 | 21 816.00 | 32 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 276.00 | 11 012.00 | 132 263.00 | 143 276.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 447.00 | | | -28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 094.00 | | | 236 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 541.00 | | | 264 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 447.00 | | | -28 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881.00 | 1 131.00 | | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | 1 131.00 | | 9 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 946.00 | 45 335.00 | 3 611.00 | 48 946.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |