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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 238 753.00 | 198 843.00 | 39 910.00 | 238 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 217.00 | 30 166.00 | 1 051.00 | 31 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 086.00 | 223 281.00 | 20 806.00 | 244 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 222.00 | 452 289.00 | 175 932.00 | 628 222.00 |
BT Marchandises | 181 204.00 | | 181 204.00 | 181 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
BZ Autres créances | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CF Disponibilités | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 232.00 | | 383 232.00 | 383 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 454.00 | 452 289.00 | 559 165.00 | 1 011 454.00 |
CU Autres participations | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | -446 616.00 | | | -446 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | -410 404.00 | | | -410 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 558.00 | | | 464 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
EA Autres dettes | 456 939.00 | | | 456 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 568.00 | | | 969 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 165.00 | | | 559 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 568.00 | | | 969 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 620.00 | | 602.00 | 627 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 454.00 | | 602.00 | 513 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 602.00 | 33 688.00 | | 418 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 602.00 | 33 688.00 | | 418 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 558.00 | 464 558.00 | | 464 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 939.00 | 456 939.00 | | 456 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 894.00 | 142 293.00 | 1 602.00 | 143 894.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 568.00 | 969 568.00 | | 969 568.00 |