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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 239 995.00 | 239 062.00 | 933.00 | 239 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 749.00 | 32 055.00 | 2 694.00 | 34 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 934.00 | 245 842.00 | 3 092.00 | 248 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 844.00 | 516 959.00 | 120 885.00 | 637 844.00 |
BT Marchandises | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BZ Autres créances | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
CF Disponibilités | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 943.00 | | 359 943.00 | 359 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 788.00 | 516 959.00 | 480 828.00 | 997 788.00 |
CU Autres participations | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | -464 485.00 | | | -464 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | -408 078.00 | | | -408 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 445.00 | | | 649 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
EA Autres dettes | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 907.00 | | | 888 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 828.00 | | | 480 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 907.00 | | | 888 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 844.00 | | | 637 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 678.00 | | | 523 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 867.00 | 2 092.00 | | 514 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 867.00 | 2 092.00 | | 514 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 445.00 | 649 445.00 | | 649 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VB T. V. A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 004.00 | 138 403.00 | 1 602.00 | 140 004.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 907.00 | 888 907.00 | | 888 907.00 |