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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 238 753.00 | 220 340.00 | 18 413.00 | 238 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 217.00 | 30 486.00 | 731.00 | 31 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 269.00 | 234 788.00 | 10 481.00 | 245 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 404.00 | 485 614.00 | 143 791.00 | 629 404.00 |
BT Marchandises | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
BZ Autres créances | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 966.00 | | 369 966.00 | 369 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 370.00 | 485 614.00 | 513 757.00 | 999 370.00 |
CU Autres participations | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | -440 307.00 | | | -440 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 054.00 | | | -21 054.00 |
DL TOTAL (I) | -431 458.00 | | | -431 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 609.00 | | | 485 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
EA Autres dettes | 385 110.00 | | | 385 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 214.00 | | | 945 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 757.00 | | | 513 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 315.00 | | | 628 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 222.00 | | 1 183.00 | 628 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 056.00 | | 1 183.00 | 514 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 289.00 | 33 324.00 | | 452 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 289.00 | 33 324.00 | | 452 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 609.00 | 485 609.00 | | 485 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 110.00 | 68 211.00 | 316 899.00 | 385 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 144.00 | 144 543.00 | 1 602.00 | 146 144.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 214.00 | 628 315.00 | 316 899.00 | 945 214.00 |