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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 573.00 | 11 782.00 | 791.00 | 12 573.00 |
AH Fonds commercial | 198 602.00 | | 198 602.00 | 198 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 211.00 | 436 131.00 | 101 080.00 | 537 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 194.00 | 454 938.00 | 614 256.00 | 1 069 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
BZ Autres créances | 178 851.00 | | 178 851.00 | 178 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938 809.00 | 7 010.00 | 1 931 799.00 | 1 938 809.00 |
CF Disponibilités | 619 498.00 | | 619 498.00 | 619 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 914.00 | 7 010.00 | 2 890 903.00 | 2 897 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 108.00 | 461 948.00 | 3 505 160.00 | 3 967 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 2 383 702.00 | 2 383 702.00 | | 2 383 702.00 |
DH Report à nouveau | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 174.00 | 277 105.00 | | 148 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 398.00 | 2 951 328.00 | | 2 822 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 955.00 | 142 134.00 | | 122 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 545.00 | 254 351.00 | | 220 545.00 |
EA Autres dettes | 339 261.00 | 364 336.00 | | 339 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 761.00 | 760 820.00 | | 682 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 160.00 | 3 712 149.00 | | 3 505 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 761.00 | 760 820.00 | | 682 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 249.00 | | 80 305.00 | 991 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 1 069 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 544 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 175.00 | | | 211 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 290.00 | | 80 305.00 | 466 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 783.00 | | | 313 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 654.00 | 31 644.00 | 2 360.00 | 425 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 2 911.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 782.00 | 28 733.00 | 2 360.00 | 416 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 111.00 | | 1 101.00 | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 321.00 | | 1 311.00 | 8 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 321.00 | | 1 311.00 | 8 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 261.00 | 339 261.00 | | 339 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 931.00 | 196 258.00 | 262 673.00 | 458 931.00 |
VW T.V.A. | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 761.00 | 682 761.00 | | 682 761.00 |