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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 573.00 | 12 162.00 | 411.00 | 12 573.00 |
AH Fonds commercial | 198 602.00 | | 198 602.00 | 198 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 393.00 | 463 409.00 | 91 984.00 | 555 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 376.00 | 482 596.00 | 604 780.00 | 1 087 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 599.00 | 193.00 | 222 406.00 | 222 599.00 |
BZ Autres créances | 219 914.00 | | 219 914.00 | 219 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 992 150.00 | 4 606.00 | 1 987 544.00 | 1 992 150.00 |
CF Disponibilités | 667 864.00 | | 667 864.00 | 667 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 664.00 | 4 798.00 | 3 103 866.00 | 3 108 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 040.00 | 487 394.00 | 3 708 646.00 | 4 196 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 2 383 702.00 | 2 383 702.00 | | 2 383 702.00 |
DH Report à nouveau | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 619.00 | 148 174.00 | | 283 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 843.00 | 2 822 398.00 | | 2 957 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 805.00 | 122 955.00 | | 158 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 763.00 | 220 545.00 | | 236 763.00 |
EA Autres dettes | 355 234.00 | 339 261.00 | | 355 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 803.00 | 682 761.00 | | 750 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 646.00 | 3 505 160.00 | | 3 708 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 803.00 | 682 761.00 | | 750 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 282.00 | | 2 279 282.00 | 2 279 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 282.00 | | 2 279 282.00 | 2 279 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 181.00 | 11 100.00 | | 7 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 181.00 | 11 100.00 | | 7 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | 2 694.00 | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 2 694.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 8 406.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 847.00 | 2 256 828.00 | | 2 527 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 228.00 | 2 108 654.00 | | 2 244 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 619.00 | 148 174.00 | | 283 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 194.00 | | 18 182.00 | 1 069 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 175.00 | | | 211 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 236.00 | | 18 182.00 | 544 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 783.00 | | | 313 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 938.00 | 27 658.00 | | 454 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | 380.00 | | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 155.00 | 27 278.00 | | 443 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 193.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | 2 405.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 193.00 | 2 405.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 193.00 | 2 405.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 805.00 | 158 805.00 | | 158 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 234.00 | 355 234.00 | | 355 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 222 368.00 | | | 222 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 433.00 | 305 305.00 | 270 128.00 | 575 433.00 |
VW T.V.A. | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 803.00 | 750 803.00 | | 750 803.00 |