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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 12 546.00 | 3 589.00 | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 333.00 | 479 835.00 | 152 497.00 | 632 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 877.00 | 499 406.00 | 641 471.00 | 1 140 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 964.00 | 2 378.00 | 238 587.00 | 240 964.00 |
BZ Autres créances | 185 460.00 | | 185 460.00 | 185 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064 172.00 | 8 206.00 | 2 055 966.00 | 2 064 172.00 |
CF Disponibilités | 699 078.00 | | 699 078.00 | 699 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 182.00 | 10 584.00 | 3 183 598.00 | 3 194 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 059.00 | 509 989.00 | 3 825 070.00 | 4 335 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
CU Autres participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 2 467 321.00 | 2 383 702.00 | | 2 467 321.00 |
DH Report à nouveau | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 484.00 | 283 619.00 | | 271 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 327.00 | 2 957 843.00 | | 3 029 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 789.00 | 158 805.00 | | 175 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 850.00 | 236 763.00 | | 244 850.00 |
EA Autres dettes | 375 104.00 | 355 234.00 | | 375 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 742.00 | 750 803.00 | | 795 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 070.00 | 3 708 646.00 | | 3 825 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 742.00 | 750 803.00 | | 795 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 376.00 | | 94 660.00 | 1 087 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 311 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 159.00 | 1 140 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 189 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 159.00 | 639 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 175.00 | | 3 561.00 | 211 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 418.00 | | 91 099.00 | 562 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 783.00 | | | 313 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 596.00 | 30 969.00 | 14 159.00 | 482 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | 383.00 | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 434.00 | 30 585.00 | 14 159.00 | 470 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 2 378.00 | 193.00 | 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 606.00 | 3 600.00 | | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 798.00 | 5 978.00 | 193.00 | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798.00 | 5 978.00 | 193.00 | 4 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 104.00 | 375 104.00 | | 375 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 238 112.00 | 238 112.00 | | 238 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 017.00 | 51 897.00 | 89 120.00 | 141 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 580.00 | 341 677.00 | 213 903.00 | 555 580.00 |
VW T.V.A. | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 742.00 | 795 742.00 | | 795 742.00 |