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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 120.00 | 212.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 512.00 | 845 716.00 | 100 797.00 | 946 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 206.00 | 847 836.00 | 120 370.00 | 968 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 706.00 | 1 985.00 | 211 721.00 | 213 706.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CF Disponibilités | 151 797.00 | | 151 797.00 | 151 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 273.00 | 1 985.00 | 414 288.00 | 416 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 479.00 | 849 821.00 | 534 658.00 | 1 384 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 167 145.00 | 182 802.00 | | 167 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 094.00 | 24 343.00 | | 28 094.00 |
DL TOTAL (I) | 262 317.00 | 274 222.00 | | 262 317.00 |
DP Provisions pour risques | 6 248.00 | 3 169.00 | | 6 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 248.00 | 3 169.00 | | 6 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 631.00 | 144 194.00 | | 99 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 6 821.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 017.00 | 81 410.00 | | 61 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 124.00 | 97 407.00 | | 105 124.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 2 902.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 094.00 | 332 734.00 | | 266 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 658.00 | 610 125.00 | | 534 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 581.00 | 233 058.00 | | 212 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 076.00 | | 12 295.00 | 1 027 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 165.00 | 968 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 165.00 | 948 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 714.00 | | 12 295.00 | 1 007 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 704.00 | 69 296.00 | 71 164.00 | 849 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 704.00 | 69 296.00 | 71 164.00 | 849 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169.00 | 3 079.00 | | 3 169.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | 1 032.00 | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | 1 032.00 | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | 4 111.00 | | 4 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 631.00 | 46 118.00 | 53 513.00 | 99 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VP Divers | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 507.00 | 255 009.00 | 6 498.00 | 261 507.00 |
VW T.V.A. | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 094.00 | 212 581.00 | 53 513.00 | 266 094.00 |