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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 171.00 | 721 327.00 | 70 844.00 | 792 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 948.00 | 722 743.00 | 92 205.00 | 814 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 555.00 | 1 985.00 | 223 570.00 | 225 555.00 |
BZ Autres créances | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
CF Disponibilités | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 532.00 | 1 985.00 | 386 547.00 | 388 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 481.00 | 724 728.00 | 478 753.00 | 1 203 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 195 239.00 | 167 145.00 | | 195 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 058.00 | 28 094.00 | | 45 058.00 |
DL TOTAL (I) | 307 375.00 | 262 317.00 | | 307 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 99 631.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 862.00 | 134.00 | | 53 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 649.00 | 61 017.00 | | 26 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 213.00 | 105 124.00 | | 90 213.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 188.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 378.00 | 266 094.00 | | 171 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 753.00 | 534 658.00 | | 478 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 022.00 | 212 581.00 | | 13 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 206.00 | | | 968 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 845.00 | | | 948 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 836.00 | 55 279.00 | 180 372.00 | 847 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 836.00 | 55 279.00 | 180 372.00 | 847 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 582.00 | 40 559.00 | 13 022.00 | 53 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 225 555.00 | | | 225 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
VP Divers | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 721.00 | 292 604.00 | 6 116.00 | 298 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 379.00 | 158 356.00 | 13 022.00 | 171 379.00 |