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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 079.00 | 770 324.00 | 118 755.00 | 889 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 856.00 | 771 740.00 | 140 116.00 | 911 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 618.00 | | 320 618.00 | 320 618.00 |
BZ Autres créances | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
CF Disponibilités | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 147.00 | | 530 147.00 | 530 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 003.00 | 771 740.00 | 670 263.00 | 1 442 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 240 298.00 | 195 239.00 | | 240 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 784.00 | 45 058.00 | | 87 784.00 |
DL TOTAL (I) | 395 160.00 | 307 375.00 | | 395 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | 542.00 | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | 53 862.00 | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 282.00 | 26 649.00 | | 126 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 897.00 | 90 213.00 | | 125 897.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 112.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 104.00 | 171 378.00 | | 275 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 263.00 | 478 753.00 | | 670 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 409.00 | 13 022.00 | | 4 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 948.00 | | 96 907.00 | 814 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 587.00 | | 96 907.00 | 793 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 743.00 | 48 997.00 | 771 740.00 | 722 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 743.00 | 48 997.00 | 771 740.00 | 722 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 496.00 | 9 087.00 | 4 409.00 | 13 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 282.00 | 126 282.00 | | 126 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 320 618.00 | 320 618.00 | | 320 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VP Divers | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 637.00 | 407 521.00 | 6 116.00 | 413 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 104.00 | 270 695.00 | 4 409.00 | 275 104.00 |