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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 763.00 | 300 278.00 | 49 485.00 | 349 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 763.00 | 300 278.00 | 49 485.00 | 349 763.00 |
BT Marchandises | 306 061.00 | 8 834.00 | 297 227.00 | 306 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
BZ Autres créances | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 454.00 | | 439 454.00 | 439 454.00 |
CF Disponibilités | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 599.00 | 8 834.00 | 988 765.00 | 997 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 362.00 | 309 112.00 | 1 038 250.00 | 1 347 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 125 000.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 520 566.00 | 543 445.00 | | 520 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 603.00 | 20 321.00 | | -12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 632 963.00 | 701 266.00 | | 632 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 799.00 | 139 990.00 | | 136 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 780.00 | 124 888.00 | | 157 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 716.00 | 41 842.00 | | 48 716.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 3 097.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 287.00 | 309 816.00 | | 405 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 250.00 | 1 011 082.00 | | 1 038 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 701.00 | 4 917.00 | 1 389 618.00 | 1 384 701.00 |
FG Production vendue services | 50 804.00 | 5 671.00 | 56 475.00 | 50 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 505.00 | 10 588.00 | 1 446 093.00 | 1 435 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 11 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 2 863.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 2 863.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | 2 863.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 810.00 | 1 625 747.00 | | 1 486 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 413.00 | 1 605 426.00 | | 1 499 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 603.00 | 20 321.00 | | -12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 777.00 | | 2 084.00 | 348 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 349 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 349 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 777.00 | | 2 084.00 | 348 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 851.00 | 13 525.00 | 1 098.00 | 287 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 851.00 | 13 525.00 | 1 098.00 | 287 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 925.00 | 8 834.00 | 7 925.00 | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | 8 834.00 | 7 925.00 | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | 8 834.00 | 7 925.00 | 7 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 834.00 | 7 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VI Groupe et associés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VP Divers | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 875.00 | 85 239.00 | 2 636.00 | 87 875.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 488.00 | 268 488.00 | | 268 488.00 |