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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 947.00 | 307 781.00 | 44 166.00 | 351 947.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 447.00 | 307 781.00 | 45 666.00 | 353 447.00 |
BT Marchandises | 301 714.00 | 7 775.00 | 293 938.00 | 301 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | 1 104.00 | 24 395.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 285.00 | | 416 285.00 | 416 285.00 |
CF Disponibilités | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 093.00 | 8 879.00 | 818 213.00 | 827 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 541.00 | 316 661.00 | 863 880.00 | 1 180 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 520 565.00 | | | 520 565.00 |
DH Report à nouveau | -12 603.00 | | | -12 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 666.00 | | | -6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 626 296.00 | | | 626 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 262.00 | | | 121 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 583.00 | | | 237 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 880.00 | | | 863 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 805.00 | | 1 398 805.00 | 1 398 805.00 |
FG Production vendue services | 50 089.00 | 8 548.00 | 58 637.00 | 50 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 894.00 | 8 548.00 | 1 457 442.00 | 1 448 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 739.00 | | | 1 518 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 405.00 | | | 1 525 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 666.00 | | | -6 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 763.00 | | 10 144.00 | 349 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 763.00 | | 10 144.00 | 349 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 834.00 | 7 775.00 | 8 834.00 | 8 834.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 834.00 | 8 880.00 | 8 834.00 | 8 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834.00 | 8 880.00 | 8 834.00 | 8 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 880.00 | 8 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VP Divers | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 968.00 | 57 411.00 | 5 857.00 | 62 968.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |