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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 791.00 | 321 983.00 | 34 808.00 | 356 791.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 291.00 | 321 983.00 | 36 308.00 | 358 291.00 |
BT Marchandises | 328 576.00 | 6 720.00 | 321 855.00 | 328 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 746.00 | 1 104.00 | 14 642.00 | 15 746.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 234.00 | | 427 234.00 | 427 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 231.00 | 7 824.00 | 820 407.00 | 828 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 523.00 | 329 808.00 | 856 715.00 | 1 186 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 520 566.00 | 520 566.00 | | 520 566.00 |
DH Report à nouveau | -19 269.00 | -12 603.00 | | -19 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 904.00 | -6 666.00 | | -14 904.00 |
DL TOTAL (I) | 611 393.00 | 626 297.00 | | 611 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 812.00 | 121 263.00 | | 90 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 780.00 | 72 249.00 | | 111 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | 38 103.00 | | 36 079.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 5 969.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 322.00 | 237 583.00 | | 245 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 715.00 | 863 880.00 | | 856 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 951.00 | | 1 187 951.00 | 1 187 951.00 |
FG Production vendue services | 49 829.00 | 5 680.00 | 55 509.00 | 49 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 780.00 | 5 680.00 | 1 243 460.00 | 1 237 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 9 533.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 9 533.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 9 533.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 135.00 | 1 518 739.00 | | 1 269 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 039.00 | 1 525 405.00 | | 1 284 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 904.00 | -6 666.00 | | -14 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 448.00 | | 4 843.00 | 353 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 448.00 | | 4 843.00 | 353 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 781.00 | 14 202.00 | | 307 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 781.00 | 14 202.00 | | 307 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 775.00 | 6 720.00 | 7 775.00 | 7 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | 6 720.00 | 7 775.00 | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | 6 720.00 | 7 775.00 | 8 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | 7 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VP Divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 422.00 | 65 741.00 | 3 681.00 | 69 422.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |