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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 889.00 | 14 649.00 | 18 240.00 | 32 889.00 |
AP Constructions | 938 000.00 | 905 703.00 | 32 297.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 807.00 | 59 941.00 | 11 866.00 | 71 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 953.00 | 1 063 603.00 | 434 349.00 | 1 497 953.00 |
AX Avances et acomptes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 602.00 | 2 043 897.00 | 513 705.00 | 2 557 602.00 |
BT Marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CF Disponibilités | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 397.00 | 2 043 897.00 | 635 500.00 | 2 679 397.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 928.00 | | | 359 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 387.00 | | | 161 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 167.00 | | | 638 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 500.00 | | | 635 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 381.00 | | | 353 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 988.00 | | 715 988.00 | 715 988.00 |
FG Production vendue services | 303 599.00 | | 303 599.00 | 303 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 587.00 | | 1 019 587.00 | 1 019 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 884.00 | | | 1 034 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 884.00 | | | 1 043 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 005.00 | | | 2 509 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 621.00 | | | 2 482 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 567.00 | 111 712.00 | 22 381.00 | 1 954 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 4 750.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 667.00 | 106 962.00 | 22 381.00 | 1 944 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 079.00 | 66 294.00 | 278 785.00 | 351 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 388.00 | 48 311.00 | 1 076.00 | 49 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 167.00 | 353 382.00 | 278 785.00 | 638 167.00 |