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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 889.00 | 16 702.00 | 16 187.00 | 32 889.00 |
AP Constructions | 938 000.00 | 918 303.00 | 19 697.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 809.00 | 65 043.00 | 16 766.00 | 81 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 205.00 | 1 145 042.00 | 404 162.00 | 1 549 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
AX Avances et acomptes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 856.00 | 2 145 091.00 | 473 764.00 | 2 618 856.00 |
BT Marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 939.00 | 2 145 091.00 | 549 848.00 | 2 694 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DL TOTAL (I) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 592.00 | | | 312 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 926.00 | | | 527 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 848.00 | | | 549 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 279.00 | | | 335 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 510.00 | | 753 510.00 | 753 510.00 |
FG Production vendue services | 335 959.00 | | 335 959.00 | 335 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 470.00 | | 1 089 470.00 | 1 089 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 1.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 1.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 471.00 | | | 1 102 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 882.00 | | | 1 077 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 603.00 | | | 2 557 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 156.00 | | | 2 523 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 898.00 | 101 194.00 | | 2 043 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 2 053.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 248.00 | 99 141.00 | | 2 029 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 785.00 | 86 138.00 | 192 648.00 | 278 785.00 |
VI Groupe et associés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
VP Divers | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 550.00 | 41 474.00 | 1 076.00 | 42 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 927.00 | 335 279.00 | 192 648.00 | 527 927.00 |