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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 390.00 | 17 963.00 | 19 427.00 | 37 390.00 |
AP Constructions | 938 000.00 | 937 753.00 | 248.00 | 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 497.00 | 95 992.00 | 29 505.00 | 125 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 611.00 | 1 435 583.00 | 209 027.00 | 1 644 611.00 |
AX Avances et acomptes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 464.00 | 2 487 291.00 | 275 173.00 | 2 762 464.00 |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 189 003.00 | | 189 003.00 | 189 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 166.00 | | 630 166.00 | 630 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 594.00 | | 825 594.00 | 825 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 058.00 | 2 487 291.00 | 1 100 767.00 | 3 588 058.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 531.00 | 103 264.00 | | 273 531.00 |
DL TOTAL (I) | 281 916.00 | 111 649.00 | | 281 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 560.00 | 127 660.00 | | 155 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 560.00 | 127 660.00 | | 155 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 311 502.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 66 500.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 297.00 | 136 128.00 | | 158 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 341.00 | 118 049.00 | | 177 341.00 |
EA Autres dettes | 27 446.00 | 3 704.00 | | 27 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 291.00 | 635 882.00 | | 663 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 767.00 | 875 190.00 | | 1 100 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 291.00 | 635 882.00 | | 363 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 178.00 | | 78 286.00 | 2 684 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 216.00 | | 78 286.00 | 2 645 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 367.00 | 67 923.00 | | 2 419 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 405.00 | 67 923.00 | | 2 401 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 660.00 | 60 000.00 | 32 100.00 | 127 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 660.00 | 60 000.00 | 32 100.00 | 127 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 32 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VC Groupe et associés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 291.00 | 363 291.00 | 300 000.00 | 663 291.00 |