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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 482.00 | | 555 482.00 | 555 482.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 583.00 | | 556 583.00 | 556 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 714.00 | 14 130.00 | 556 583.00 | 570 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 700.00 | 483 800.00 | | 488 700.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 90.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 4 874.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 501 521.00 | 497 149.00 | | 501 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 553.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772.00 | 860.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 062.00 | 55 202.00 | | 55 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 583.00 | 552 351.00 | | 556 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 062.00 | 55 202.00 | | 55 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 196.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 196.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -196.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 860.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998.00 | 11 396.00 | | 8 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626.00 | 6 522.00 | | 4 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | 4 874.00 | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |