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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 032.00 | | 452 032.00 | 452 032.00 |
CF Disponibilités | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 054.00 | | 534 054.00 | 534 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 184.00 | 14 130.00 | 534 054.00 | 548 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 431.00 | 487 031.00 | | 478 431.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 177.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 052.00 | 253.00 | | 39 052.00 |
DL TOTAL (I) | 526 298.00 | 495 846.00 | | 526 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 3 789.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 548.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756.00 | 5 336.00 | | 7 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 054.00 | 501 183.00 | | 534 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756.00 | 5 336.00 | | 7 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 603.00 | 3 537.00 | | 45 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551.00 | 3 283.00 | | 6 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 052.00 | 253.00 | | 39 052.00 |