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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 261.00 | | 331 261.00 | 331 261.00 |
CF Disponibilités | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 519.00 | | 418 519.00 | 418 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 649.00 | 14 130.00 | 418 519.00 | 432 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 900.00 | 478 431.00 | | 395 900.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 430.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | 39 052.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 413 702.00 | 526 298.00 | | 413 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 546.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 5 001.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816.00 | 7 756.00 | | 4 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 519.00 | 534 054.00 | | 418 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816.00 | 7 756.00 | | 4 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 5 001.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804.00 | 45 603.00 | | 12 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400.00 | 6 551.00 | | 3 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404.00 | 39 052.00 | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |