| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 126.00 | 2 341 990.00 | 80 135.00 | 2 422 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 827.00 | 99 653.00 | 4 174.00 | 103 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 693.00 | 2 475 321.00 | 1 232 371.00 | 3 707 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 564.00 | 56 445.00 | 848 119.00 | 904 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 184 975.00 | 346 667.00 | 1 838 308.00 | 2 184 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 193.00 | 13 113.00 | 2 161 080.00 | 2 174 193.00 |
BZ Autres créances | 3 056 135.00 | | 3 056 135.00 | 3 056 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 958.00 | | 575 958.00 | 575 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 388.00 | 416 225.00 | 8 481 163.00 | 8 897 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 339.00 | 2 891 547.00 | 9 734 792.00 | 12 626 339.00 |
CU Autres participations | 1 132 161.00 | | 1 132 161.00 | 1 132 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
DH Report à nouveau | 3 217 951.00 | 3 476 514.00 | | 3 217 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234 553.00 | 5 041 461.00 | | 5 234 553.00 |
DK Provisions réglementées | 23 041.00 | 41 250.00 | | 23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 8 678 021.00 | 8 761 703.00 | | 8 678 021.00 |
DP Provisions pour risques | 21 257.00 | 428.00 | | 21 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 257.00 | 428.00 | | 21 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 692.00 | 489 985.00 | | 865 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 711.00 | 15 824.00 | | 22 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 356.00 | | |
EA Autres dettes | 147 108.00 | 87 247.00 | | 147 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 513.00 | 606 412.00 | | 1 035 513.00 |
ED (V) | | 341.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 792.00 | 9 368 886.00 | | 9 734 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 513.00 | 606 412.00 | | 1 035 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 247.00 | 41 247.00 | |
FD Production vendue biens | 14 143 667.00 | | 14 143 667.00 | 14 143 667.00 |
FG Production vendue services | 58 413.00 | 3 076.00 | 61 489.00 | 58 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 202 080.00 | 44 323.00 | 14 246 404.00 | 14 202 080.00 |
FM Production stockée | | | -188 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 112.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 923 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 937 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 828.00 | 29 117.00 | | 19 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 828.00 | 29 117.00 | | 19 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | 1 589.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 1 589.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 717.00 | 27 528.00 | | 14 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718 159.00 | 2 571 387.00 | | 2 718 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 748.00 | 13 410 998.00 | | 14 457 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 223 195.00 | 8 369 536.00 | | 9 223 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234 553.00 | 5 041 461.00 | | 5 234 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 403.00 | | 42 882.00 | 3 670 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592.00 | 3 707 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 2 541 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 563.00 | | 42 882.00 | 2 504 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 161.00 | | | 1 132 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 881.00 | 44 032.00 | 5 592.00 | 2 436 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 203.00 | 44 032.00 | 5 592.00 | 2 403 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 250.00 | 1 618.00 | 19 828.00 | 41 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428.00 | 21 257.00 | 428.00 | 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 400.00 | 403 112.00 | 343 400.00 | 343 400.00 |
6T Sur comptes clients | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 513.00 | 403 112.00 | 343 400.00 | 356 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 192.00 | 425 988.00 | 363 657.00 | 398 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 112.00 | 343 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 257.00 | 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 618.00 | 19 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 692.00 | 865 692.00 | | 865 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 193.00 | | | 2 174 193.00 |
VB T. V. A. | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 890.00 | 5 231 890.00 | | 5 231 890.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 513.00 | 1 035 513.00 | | 1 035 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | 2 198.00 | | 7 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 547.00 | 142 857.00 | | 189 547.00 |
ST Autres comptes | 306 102.00 | 188 905.00 | | 306 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 368.00 | 62 624.00 | | 62 368.00 |
YT Sous‐traitance | 3 497 806.00 | 3 391 217.00 | | 3 497 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 672.00 | 130 903.00 | | 137 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 340.00 | 133 101.00 | | 145 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 564.00 | 145 822.00 | | 153 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 523.00 | 706 770.00 | | 868 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 055 825.00 | 3 785 604.00 | | 4 055 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |