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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 828.00 | 2 484 413.00 | 271 415.00 | 2 755 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 080.00 | 105 428.00 | 2 652.00 | 108 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 749.00 | 2 623 519.00 | 1 406 230.00 | 4 029 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 481.00 | 16 401.00 | 311 079.00 | 327 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 035 491.00 | 439 625.00 | 3 595 865.00 | 4 035 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 177.00 | | 1 840 177.00 | 1 840 177.00 |
BZ Autres créances | 1 054 270.00 | | 1 054 270.00 | 1 054 270.00 |
CF Disponibilités | 2 517 145.00 | | 2 517 145.00 | 2 517 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933 262.00 | 456 026.00 | 9 477 235.00 | 9 933 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 967 062.00 | 3 079 546.00 | 10 887 516.00 | 13 967 062.00 |
CU Autres participations | 1 132 161.00 | | 1 132 161.00 | 1 132 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
DH Report à nouveau | 4 929 036.00 | 5 059 768.00 | | 4 929 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030 968.00 | 5 168 737.00 | | 5 030 968.00 |
DK Provisions réglementées | 57 773.00 | 45 125.00 | | 57 773.00 |
DL TOTAL (I) | 10 220 254.00 | 10 476 107.00 | | 10 220 254.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 6 248.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 6 248.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 668.00 | 2 260 736.00 | | 653 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 202.00 | 10 056.00 | | 9 202.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 307.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 211.00 | 2 271 100.00 | | 663 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 516.00 | 12 753 457.00 | | 10 887 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 211.00 | 2 271 100.00 | | 663 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 511 472.00 | | 15 511 472.00 | 15 511 472.00 |
FG Production vendue services | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 553 306.00 | | 15 553 306.00 | 15 553 306.00 |
FM Production stockée | | | -493 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 757 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 029 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171.00 | 4 034.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 4 034.00 | | 1 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 820.00 | 12 637.00 | | 13 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 820.00 | 12 637.00 | | 13 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | -8 602.00 | | -12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986 201.00 | 2 339 920.00 | | 1 986 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 762 529.00 | 16 194 325.00 | | 15 762 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 731 561.00 | 11 025 588.00 | | 10 731 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030 968.00 | 5 168 737.00 | | 5 030 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 549.00 | | 95 200.00 | 3 934 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 029 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 709.00 | | 95 200.00 | 2 768 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 161.00 | | | 1 132 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 354.00 | 39 164.00 | | 2 584 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 677.00 | 39 164.00 | | 2 550 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 125.00 | 13 820.00 | 1 171.00 | 45 125.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 248.00 | 4 050.00 | 6 248.00 | 6 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688 542.00 | 456 026.00 | 688 542.00 | 688 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 542.00 | 456 026.00 | 688 542.00 | 688 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 916.00 | 473 897.00 | 695 963.00 | 739 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 077.00 | 694 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 820.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 668.00 | 653 668.00 | | 653 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 177.00 | 1 840 177.00 | | 1 840 177.00 |
VB T. V. A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VC Groupe et associés | 938 834.00 | 938 834.00 | | 938 834.00 |
VP Divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 144.00 | 2 896 144.00 | | 2 896 144.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 211.00 | 663 211.00 | | 663 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 744.00 | 8 645.00 | | 8 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 133.00 | 147 100.00 | | 148 133.00 |
ST Autres comptes | 143 683.00 | 313 328.00 | | 143 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 982.00 | 65 544.00 | | 66 982.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570 052.00 | 4 614 365.00 | | 4 570 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 507.00 | 128 884.00 | | 117 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 251.00 | 137 529.00 | | 126 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 788.00 | 178 679.00 | | 108 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147 569.00 | 1 185 246.00 | | 1 147 569.00 |
ZE Dividendes | 5 299 470.00 | | | 5 299 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 928 851.00 | 5 140 339.00 | | 4 928 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |