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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 786.00 | 2 525 148.00 | 274 637.00 | 2 799 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 820.00 | 106 992.00 | 3 828.00 | 110 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 738.00 | 2 665 818.00 | 1 433 919.00 | 4 099 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 454.00 | 15 325.00 | 345 129.00 | 360 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 622 046.00 | 495 443.00 | 4 126 602.00 | 4 622 046.00 |
BT Marchandises | 1 275 091.00 | | 1 275 091.00 | 1 275 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 224.00 | | 2 216 224.00 | 2 216 224.00 |
BZ Autres créances | 3 086 345.00 | | 3 086 345.00 | 3 086 345.00 |
CF Disponibilités | 208 928.00 | | 208 928.00 | 208 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 920 796.00 | 510 769.00 | 11 410 027.00 | 11 920 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 021 254.00 | 3 176 588.00 | 12 844 666.00 | 16 021 254.00 |
CU Autres participations | 1 132 161.00 | | 1 132 161.00 | 1 132 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
DH Report à nouveau | 4 660 534.00 | 4 929 036.00 | | 4 660 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524 529.00 | 5 030 968.00 | | 5 524 529.00 |
DK Provisions réglementées | 68 126.00 | 57 773.00 | | 68 126.00 |
DL TOTAL (I) | 10 455 665.00 | 10 220 254.00 | | 10 455 665.00 |
DP Provisions pour risques | 719.00 | 4 050.00 | | 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 719.00 | 4 050.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 441.00 | 653 668.00 | | 2 132 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 9 202.00 | | 30 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
EA Autres dettes | 197 888.00 | 340.00 | | 197 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 281.00 | 663 211.00 | | 2 388 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 844 666.00 | 10 887 516.00 | | 12 844 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 281.00 | 663 211.00 | | 2 388 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 026.00 | 2 026.00 | |
FD Production vendue biens | 15 808 159.00 | 1 643.00 | 15 809 802.00 | 15 808 159.00 |
FG Production vendue services | 118 255.00 | 2 901.00 | 121 157.00 | 118 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 926 415.00 | 6 571.00 | 15 932 986.00 | 15 926 415.00 |
FM Production stockée | | | 586 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 064 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 383 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 602 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 610 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 088.00 | 1 171.00 | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 1 171.00 | | 3 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 440.00 | 13 820.00 | | 13 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 440.00 | 13 820.00 | | 13 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 352.00 | -12 648.00 | | -10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075 972.00 | 1 986 201.00 | | 2 075 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 997 209.00 | 15 762 529.00 | | 16 997 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 680.00 | 10 731 561.00 | | 11 472 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524 529.00 | 5 030 968.00 | | 5 524 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 749.00 | | 69 989.00 | 4 029 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 933 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 910.00 | | 69 989.00 | 2 863 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 162.00 | | | 1 132 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 519.00 | 42 300.00 | | 2 623 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 842.00 | 42 300.00 | | 2 589 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 774.00 | 13 441.00 | 3 089.00 | 57 774.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | 719.00 | 4 050.00 | 4 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 027.00 | 510 769.00 | 456 027.00 | 456 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 027.00 | 510 769.00 | 456 027.00 | 456 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 851.00 | 524 930.00 | 463 166.00 | 517 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 489.00 | 460 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 441.00 | 3 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 442.00 | 2 132 442.00 | | 2 132 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 225.00 | 2 216 225.00 | | 2 216 225.00 |
VB T. V. A. | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 197 524.00 | 197 524.00 | | 197 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 276.00 | 5 304 276.00 | | 5 304 276.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 281.00 | 2 388 281.00 | | 2 388 281.00 |