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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 400.00 | 175 053.00 | 61 347.00 | 236 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 141.00 | 89 515.00 | 78 626.00 | 168 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 740.00 | 272 468.00 | 143 272.00 | 415 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
BN En cours de production de biens | 248 463.00 | | 248 463.00 | 248 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 339.00 | | 324 339.00 | 324 339.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 1 527 099.00 | | 1 527 099.00 | 1 527 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 876.00 | | 2 231 876.00 | 2 231 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 616.00 | 272 468.00 | 2 375 149.00 | 2 647 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 867.00 | 633 321.00 | | 776 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 366.00 | 203 546.00 | | 372 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 047.00 | 853 682.00 | | 1 166 047.00 |
DP Provisions pour risques | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 184.00 | 78 068.00 | | 60 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 268.00 | 153 174.00 | | 508 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 183.00 | 148 391.00 | | 280 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 827.00 | 174 551.00 | | 259 827.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 9 117.00 | | 6 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 214.00 | 344 210.00 | | 80 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 486.00 | 907 511.00 | | 1 195 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 149.00 | 1 761 192.00 | | 2 375 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 385.00 | 694 353.00 | | 645 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 985.00 | 30 513.00 | 2 271 498.00 | 2 240 985.00 |
FG Production vendue services | | 14 700.00 | 14 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 985.00 | 45 213.00 | 2 286 198.00 | 2 240 985.00 |
FM Production stockée | | | 213 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 729.00 | 22 121.00 | | 13 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 90.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 90.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -90.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 980.00 | 89 586.00 | | 173 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 199.00 | 2 395 141.00 | | 2 515 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 833.00 | 2 191 595.00 | | 2 142 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 366.00 | 203 546.00 | | 372 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 081.00 | | 28 109.00 | 400 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 415 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 404 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 882.00 | | 28 109.00 | 388 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 500.00 | 48 417.00 | 12 450.00 | 236 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 601.00 | 48 417.00 | 12 450.00 | 228 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 13 615.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 615.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 183.00 | 280 183.00 | | 280 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 324 339.00 | | | 324 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 026.00 | 18 193.00 | 41 833.00 | 60 026.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 738.00 | 336 438.00 | 3 300.00 | 339 738.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 218.00 | 645 385.00 | 41 833.00 | 687 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | 10 544.00 | | 8 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 444.00 | 16 453.00 | | 16 444.00 |
ST Autres comptes | 138 987.00 | 151 871.00 | | 138 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 271.00 | 39 240.00 | | 43 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 369 142.00 | 445 113.00 | | 369 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 707.00 | 6 322.00 | | 6 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 804.00 | 16 866.00 | | 14 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 750.00 | 591 854.00 | | 394 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 430.00 | 253 821.00 | | 223 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 260.00 | 652 676.00 | | 581 260.00 |