| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 8 141.00 | 4 658.00 | 12 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 400.00 | 206 296.00 | 30 104.00 | 236 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 485.00 | 75 959.00 | 58 527.00 | 134 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 985.00 | 290 396.00 | 96 588.00 | 386 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
BN En cours de production de biens | 530 344.00 | | 530 344.00 | 530 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 444.00 | 1 560.00 | 353 884.00 | 355 444.00 |
BZ Autres créances | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
CF Disponibilités | 1 474 098.00 | | 1 474 098.00 | 1 474 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 555.00 | 1 560.00 | 2 844 995.00 | 2 846 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 540.00 | 291 956.00 | 2 941 584.00 | 3 233 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 184.00 | 1 089 233.00 | | 282 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 858.00 | 392 951.00 | | 381 858.00 |
DL TOTAL (I) | 680 856.00 | 1 498 998.00 | | 680 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 749.00 | 42 168.00 | | 23 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 512.00 | | | 290 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 885.00 | 1 126 515.00 | | 1 596 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 027.00 | 361 615.00 | | 216 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 555.00 | 141 294.00 | | 133 555.00 |
EA Autres dettes | | 4 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 260 728.00 | 1 681 599.00 | | 2 260 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 584.00 | 3 180 597.00 | | 2 941 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 159.00 | 531 682.00 | | 659 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 303.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 576 554.00 | 166 092.00 | 2 742 646.00 | 2 576 554.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 004.00 | 166 092.00 | 2 744 096.00 | 2 578 004.00 |
FM Production stockée | | | -282 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | 27 397.00 | | 7 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 194.00 | 83.00 | | 36 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 83.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 662.00 | 179 563.00 | | 113 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 872.00 | 3 067 641.00 | | 2 504 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 015.00 | 2 674 690.00 | | 2 123 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 858.00 | 392 951.00 | | 381 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 745.00 | | 55 855.00 | 417 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 615.00 | 386 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 615.00 | 370 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | 4 900.00 | 7 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 546.00 | | 50 955.00 | 406 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 575.00 | 29 468.00 | 53 647.00 | 314 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 242.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 676.00 | 29 226.00 | 53 647.00 | 306 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 027.00 | 216 027.00 | | 216 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 353 572.00 | 353 572.00 | | 353 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 422.00 | 18 738.00 | 4 684.00 | 23 422.00 |
VI Groupe et associés | 290 512.00 | 290 512.00 | | 290 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 105.00 | 496 105.00 | | 496 105.00 |
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 843.00 | 659 159.00 | 4 684.00 | 663 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 381.00 | 8 066.00 | | 7 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 383.00 | 32 955.00 | | 23 383.00 |
ST Autres comptes | 125 648.00 | 115 248.00 | | 125 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 698.00 | 43 254.00 | | 44 698.00 |
YT Sous‐traitance | 303 994.00 | 562 831.00 | | 303 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 891.00 | 7 414.00 | | 8 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 272.00 | 15 480.00 | | 16 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 943.00 | 465 107.00 | | 539 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 155.00 | 346 197.00 | | 236 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 698.00 | 754 288.00 | | 509 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |