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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 400.00 | 192 779.00 | 43 621.00 | 236 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 145.00 | 113 896.00 | 56 249.00 | 170 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 745.00 | 314 575.00 | 103 170.00 | 417 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
BN En cours de production de biens | 812 839.00 | | 812 839.00 | 812 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 170.00 | 780.00 | 187 390.00 | 188 170.00 |
BZ Autres créances | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
CF Disponibilités | 1 857 736.00 | | 1 857 736.00 | 1 857 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 207.00 | 780.00 | 3 077 427.00 | 3 078 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 952.00 | 315 355.00 | 3 180 597.00 | 3 495 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 233.00 | 776 867.00 | | 1 089 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 951.00 | 372 366.00 | | 392 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 998.00 | 1 166 047.00 | | 1 498 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 168.00 | 60 184.00 | | 42 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 515.00 | 508 268.00 | | 1 126 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 615.00 | 280 183.00 | | 361 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 294.00 | 259 827.00 | | 141 294.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 6 220.00 | | 4 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 80 214.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 599.00 | 1 195 486.00 | | 1 681 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 597.00 | 2 375 149.00 | | 3 180 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 682.00 | 645 385.00 | | 531 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 157.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 340 291.00 | 87 576.00 | 2 427 867.00 | 2 340 291.00 |
FG Production vendue services | | 34 300.00 | 34 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 291.00 | 121 876.00 | 2 462 167.00 | 2 340 291.00 |
FM Production stockée | | | 564 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 397.00 | 13 729.00 | | 27 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -230.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 563.00 | 173 980.00 | | 179 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 641.00 | 2 515 199.00 | | 3 067 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 690.00 | 2 142 833.00 | | 2 674 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 951.00 | 372 366.00 | | 392 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 740.00 | | 2 895.00 | 415 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 417 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 406 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 541.00 | | 2 895.00 | 404 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 468.00 | 42 998.00 | 891.00 | 272 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 569.00 | 42 998.00 | 891.00 | 264 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 615.00 | 780.00 | 13 615.00 | 13 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 13 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 615.00 | 361 615.00 | | 361 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 298.00 | | | 186 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 865.00 | 18 463.00 | 23 402.00 | 41 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 700.00 | 310 700.00 | | 310 700.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 083.00 | 531 682.00 | 23 402.00 | 555 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | 8 097.00 | | 8 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 955.00 | 16 444.00 | | 32 955.00 |
ST Autres comptes | 115 248.00 | 138 987.00 | | 115 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 254.00 | 43 271.00 | | 43 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 562 831.00 | 369 142.00 | | 562 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 414.00 | 6 707.00 | | 7 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 480.00 | 14 804.00 | | 15 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 107.00 | 394 750.00 | | 465 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 197.00 | 223 430.00 | | 346 197.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 288.00 | 581 260.00 | | 754 288.00 |