| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 914.00 | | 1 177 914.00 | 1 177 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 925.00 | 9 415.00 | 6 510.00 | 15 925.00 |
AP Constructions | 312 015.00 | 116 237.00 | 195 779.00 | 312 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 838.00 | 610 794.00 | 389 044.00 | 999 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 158.00 | 123 465.00 | 25 694.00 | 149 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 105.00 | | 108 105.00 | 108 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 841.00 | 867 790.00 | 2 004 051.00 | 2 871 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 159.00 | 3 252.00 | 11 907.00 | 15 159.00 |
BZ Autres créances | 1 209 022.00 | 66 107.00 | 1 142 914.00 | 1 209 022.00 |
CF Disponibilités | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 991.00 | 69 359.00 | 1 221 631.00 | 1 290 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 832.00 | 937 149.00 | 3 225 682.00 | 4 162 832.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 354 310.00 | 432 869.00 | | 354 310.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 887.00 | 335 913.00 | | 547 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 081.00 | 52 512.00 | | 40 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 755.00 | 1 491 400.00 | | 1 612 755.00 |
DP Provisions pour risques | 167 184.00 | 208 136.00 | | 167 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 184.00 | 208 136.00 | | 167 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 780.00 | 445 057.00 | | 281 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 945.00 | 362 811.00 | | 379 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 092.00 | 873 583.00 | | 668 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 49 104.00 | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 88 682.00 | 133 485.00 | | 88 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 455.00 | 29 828.00 | | 25 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 743.00 | 1 893 869.00 | | 1 445 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 682.00 | 3 593 405.00 | | 3 225 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 6 609 846.00 | | 6 609 846.00 | 6 609 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 721.00 | | 6 610 721.00 | 6 610 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 842 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 215.00 | |
GE Autres charges | | | 62 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 520.00 | 138 584.00 | | 185 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 520.00 | 138 584.00 | | 185 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 294.00 | 136 225.00 | | 31 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 401.00 | 136 225.00 | | 97 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 118.00 | 2 359.00 | | 88 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 680.00 | 46 045.00 | | 114 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 077.00 | -15 062.00 | | 113 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 217.00 | 6 985 807.00 | | 7 030 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 331.00 | 6 649 893.00 | | 6 482 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 887.00 | 335 913.00 | | 547 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 589.00 | | 375 183.00 | 2 574 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 931.00 | | 2 871 841.00 | 77 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 931.00 | | 1 461 012.00 | 77 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 718.00 | | | 1 201 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 751.00 | | 334 193.00 | 1 204 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 121.00 | | 40 990.00 | 168 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 288.00 | 123 364.00 | 862.00 | 745 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | 3 185.00 | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 179.00 | 120 179.00 | 862.00 | 731 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 136.00 | 67 215.00 | 108 167.00 | 208 136.00 |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | 1 032.00 | 2 466.00 | 4 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 67 139.00 | 2 466.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 822.00 | 134 354.00 | 110 633.00 | 212 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 247.00 | 110 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 780.00 | | 281 780.00 | 281 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 945.00 | 379 945.00 | | 379 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 674.00 | 336 674.00 | | 336 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 509.00 | 305 509.00 | | 305 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
UP Prêts | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 105.00 | | | 108 105.00 |
UX Autres créances clients | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 155 762.00 | | | 155 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 180.00 | | | 1 043 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 555.00 | 1 273 013.00 | 210 542.00 | 1 483 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 743.00 | 1 163 963.00 | 281 780.00 | 1 445 743.00 |