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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 986 322.00 | | 986 322.00 | 986 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 028 564.00 | | 1 028 564.00 | 1 028 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 564.00 | | 1 028 564.00 | 1 028 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 886.00 | | 2 014 886.00 | 2 014 886.00 |
CU Autres participations | 986 322.00 | | 986 322.00 | 986 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 382 678.00 | 382 678.00 | | 382 678.00 |
DH Report à nouveau | 563 166.00 | 346.00 | | 563 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 270.00 | 562 819.00 | | 22 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 638 220.00 | 1 685 563.00 | | 1 638 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 318 313.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 685 311.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 997.00 | | |
EA Autres dettes | 366 381.00 | 136 335.00 | | 366 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 666.00 | 1 436 899.00 | | 376 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 886.00 | 3 210 894.00 | | 2 014 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 053.00 | 14 094.00 | | 59 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 053.00 | 80 201.00 | | 59 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 053.00 | 79 785.00 | | 59 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 537.00 | 6 869 510.00 | | 63 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 267.00 | 6 306 691.00 | | 41 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 270.00 | 562 819.00 | | 22 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 360.00 | | 984 322.00 | 2 973 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 246.00 | 986 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971 360.00 | 986 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 201 718.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 718.00 | | | 1 201 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 396.00 | | | 1 540 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 246.00 | | 984 322.00 | 231 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 766.00 | | 904 766.00 | 904 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 287.00 | | 884 287.00 | 884 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 381.00 | 366 381.00 | | 366 381.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VC Groupe et associés | 946 356.00 | 946 356.00 | | 946 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 564.00 | 1 028 564.00 | | 1 028 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 666.00 | 376 666.00 | | 376 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 80.00 | | |