| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 914.00 | | 1 177 914.00 | 1 177 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 925.00 | 12 600.00 | 3 325.00 | 15 925.00 |
AP Constructions | 346 723.00 | 141 953.00 | 204 770.00 | 346 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 530.00 | 616 837.00 | 404 693.00 | 1 021 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 568.00 | 125 497.00 | 43 071.00 | 168 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BF Prêts | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 609.00 | | 119 609.00 | 119 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 360.00 | 904 766.00 | 2 068 594.00 | 2 973 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BZ Autres créances | 1 021 192.00 | | 1 021 192.00 | 1 021 192.00 |
CF Disponibilités | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 300.00 | | 1 142 300.00 | 1 142 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 661.00 | 904 766.00 | 3 210 894.00 | 4 115 661.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 382 678.00 | 354 310.00 | | 382 678.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 372.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 819.00 | 547 887.00 | | 562 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 613.00 | 40 081.00 | | 69 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 563.00 | 1 612 755.00 | | 1 685 563.00 |
DP Provisions pour risques | 88 432.00 | 167 184.00 | | 88 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 432.00 | 167 184.00 | | 88 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 064.00 | 281 780.00 | | 270 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 313.00 | 379 945.00 | | 318 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 311.00 | 668 092.00 | | 685 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | 1 790.00 | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 136 335.00 | 88 682.00 | | 136 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 878.00 | 25 455.00 | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 899.00 | 1 445 743.00 | | 1 436 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 894.00 | 3 225 682.00 | | 3 210 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FG Production vendue services | 6 502 333.00 | | 6 502 333.00 | 6 502 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 330.00 | | 6 503 330.00 | 6 503 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 094.00 | 185 520.00 | | 14 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 201.00 | 185 520.00 | | 80 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 31 294.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 97 401.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 785.00 | 88 118.00 | | 79 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 596.00 | 114 680.00 | | 89 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 874.00 | 113 077.00 | | 33 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 510.00 | 7 030 217.00 | | 6 869 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 691.00 | 6 482 331.00 | | 6 306 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 819.00 | 547 887.00 | | 562 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 841.00 | | 319 561.00 | 2 871 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 914.00 | 231 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 041.00 | 2 973 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 127.00 | 1 540 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 718.00 | | | 1 201 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 012.00 | | 177 512.00 | 1 461 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 111.00 | | 142 049.00 | 209 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 790.00 | 134 688.00 | 97 711.00 | 867 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | 3 185.00 | | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 496.00 | 131 503.00 | 97 711.00 | 850 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 184.00 | 52 021.00 | 130 773.00 | 167 184.00 |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 543.00 | 52 021.00 | 200 132.00 | 236 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 021.00 | 134 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 246.00 | 347 246.00 | | 347 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 759.00 | 324 759.00 | | 324 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UP Prêts | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
UX Autres créances clients | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
VC Groupe et associés | 948 189.00 | | | 948 189.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 911.00 | 1 113 665.00 | 229 246.00 | 1 342 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 899.00 | 1 166 835.00 | 270 064.00 | 1 436 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |