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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481 038.00 | 237 931.00 | 243 106.00 | 481 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 767.00 | 299.00 | 468.00 | 767.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 414.00 | 238 230.00 | 244 184.00 | 482 414.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
072 Créances – Autres | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
084 Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
110 Total général Actif | 518 586.00 | 238 230.00 | 280 356.00 | 518 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 672.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -286 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -217 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 486 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 889.00 | 71 039.00 | | 121 889.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 800.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 950.00 | 71 839.00 | | 121 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | -1 182.00 | | -322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 215.00 | 30 579.00 | | 49 215.00 |
242 Autres charges externes. | 14 721.00 | 10 487.00 | | 14 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 398.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 011.00 | 5 396.00 | | 2 011.00 |
252 Charges sociales | 4 909.00 | 8 671.00 | | 4 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 745.00 | 30 533.00 | | 30 745.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 480.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 660.00 | 86 362.00 | | 101 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 290.00 | -14 522.00 | | 20 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 245.00 | -14 522.00 | | 20 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 414.00 | | | 482 414.00 |