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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481 038.00 | 298 911.00 | 182 127.00 | 481 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 414.00 | 299 678.00 | 182 736.00 | 482 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
110 Total général Actif | 522 379.00 | 299 678.00 | 222 701.00 | 522 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 672.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -264 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -212 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 424 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 935.00 | 112 235.00 | | 109 935.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 950.00 | 112 235.00 | | 109 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 504.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 128.00 | 49 005.00 | | 53 128.00 |
242 Autres charges externes. | 12 212.00 | 11 998.00 | | 12 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 386.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 800.00 | 9 362.00 | | 6 800.00 |
252 Charges sociales | 2 380.00 | 7 228.00 | | 2 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 702.00 | 30 745.00 | | 30 702.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 299.00 | 110 437.00 | | 106 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 651.00 | 1 798.00 | | 3 651.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 558.00 | 1 798.00 | | 3 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 414.00 | | | 482 414.00 |