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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481 038.00 | 268 421.00 | 212 616.00 | 481 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 767.00 | 555.00 | 212.00 | 767.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 414.00 | 268 976.00 | 213 439.00 | 482 414.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
110 Total général Actif | 514 014.00 | 268 976.00 | 245 038.00 | 514 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 672.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -266 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -215 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 448 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 235.00 | 121 889.00 | | 112 235.00 |
230 Autres produits | | 61.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 235.00 | 121 950.00 | | 112 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 504.00 | -322.00 | | 1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 005.00 | 49 215.00 | | 49 005.00 |
242 Autres charges externes. | 11 998.00 | 14 721.00 | | 11 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 379.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 362.00 | 2 011.00 | | 9 362.00 |
252 Charges sociales | 7 228.00 | 4 909.00 | | 7 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 2.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 437.00 | 101 660.00 | | 110 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 798.00 | 20 290.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 798.00 | 20 245.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 414.00 | | | 482 414.00 |