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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 419.00 | | 124 419.00 | 124 419.00 |
AP Constructions | 330 077.00 | 114 999.00 | 215 078.00 | 330 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 597.00 | 291 236.00 | 233 361.00 | 524 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 466.00 | 423 607.00 | 572 858.00 | 996 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 944.00 | 423 607.00 | 594 337.00 | 1 017 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | -18 133.00 | -24 510.00 | | -18 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | 6 376.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 83 490.00 | 72 063.00 | | 83 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 685.00 | 340 410.00 | | 299 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 142.00 | 202 821.00 | | 196 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 3 085.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211.00 | 4 758.00 | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 846.00 | 551 075.00 | | 510 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 337.00 | 623 138.00 | | 594 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 713.00 | 251 872.00 | | 253 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 627.00 | 25 000.00 | | 37 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 627.00 | -25 000.00 | | -37 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 447.00 | 127 844.00 | | 141 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 019.00 | 121 468.00 | | 130 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 427.00 | 6 376.00 | | 11 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 486.00 | | 7 981.00 | 988 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 113.00 | | 7 981.00 | 971 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 797.00 | 40 810.00 | | 382 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 425.00 | 40 810.00 | | 365 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 686.00 | 42 552.00 | 189 743.00 | 299 686.00 |
VI Groupe et associés | 195 716.00 | 195 716.00 | | 195 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VP Divers | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 847.00 | 253 713.00 | 189 743.00 | 510 847.00 |