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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 419.00 | | 124 419.00 | 124 419.00 |
AP Constructions | 330 077.00 | 126 328.00 | 203 749.00 | 330 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 266.00 | 330 491.00 | 199 775.00 | 530 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 135.00 | 474 191.00 | 527 944.00 | 1 002 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 809.00 | 474 191.00 | 582 618.00 | 1 056 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | -184.00 | -6 706.00 | | -184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | 6 522.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 102 400.00 | 90 012.00 | | 102 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 243.00 | 257 164.00 | | 246 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 351.00 | 206 354.00 | | 150 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 3 599.00 | | 11 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969.00 | 8 871.00 | | 5 969.00 |
EA Autres dettes | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 218.00 | 475 989.00 | | 480 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 618.00 | 566 001.00 | | 582 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 887.00 | 263 255.00 | | 278 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 1 151.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 893.00 | 92 081.00 | | 45 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 505.00 | 85 559.00 | | 33 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 387.00 | 6 522.00 | | 12 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 988.00 | | 4 148.00 | 997 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 616.00 | | 4 148.00 | 980 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 829.00 | 10 362.00 | | 463 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 457.00 | 10 362.00 | | 446 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
UX Autres créances clients | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 213.00 | 44 883.00 | 184 955.00 | 246 213.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VP Divers | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 218.00 | 278 888.00 | 184 955.00 | 480 218.00 |