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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 419.00 | | 124 419.00 | 124 419.00 |
AP Constructions | 330 077.00 | 124 043.00 | 206 034.00 | 330 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 119.00 | 322 414.00 | 203 705.00 | 526 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 988.00 | 463 829.00 | 534 159.00 | 997 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 831.00 | 463 829.00 | 566 002.00 | 1 029 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DH Report à nouveau | -6 706.00 | -18 134.00 | | -6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | 11 427.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 90 013.00 | 83 490.00 | | 90 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 164.00 | 299 686.00 | | 257 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 355.00 | 196 142.00 | | 206 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 6 808.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 871.00 | 8 211.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 989.00 | 510 847.00 | | 475 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 002.00 | 594 337.00 | | 566 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 255.00 | 253 713.00 | | 263 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 175.00 | -37 627.00 | | 19 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 522.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 081.00 | 141 447.00 | | 92 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 559.00 | 130 020.00 | | 85 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 522.00 | 11 427.00 | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 466.00 | | 1 522.00 | 996 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 094.00 | | 1 522.00 | 979 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 607.00 | 40 222.00 | | 423 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 235.00 | 40 222.00 | | 406 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 987.00 | 5 906.00 | 27 079.00 | 50 987.00 |
VI Groupe et associés | 205 988.00 | 205 988.00 | | 205 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VP Divers | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 842.00 | 224 761.00 | 27 079.00 | 269 842.00 |