| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 625.00 | 1 027 197.00 | 355 428.00 | 1 382 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 48 498.00 | 13 580.00 | 62 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 834.00 | 1 078 034.00 | 404 800.00 | 1 482 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 860.00 | | 329 860.00 | 329 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 179.00 | | 482 179.00 | 482 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 014.00 | 1 078 034.00 | 886 980.00 | 1 965 014.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
DH Report à nouveau | -4 611.00 | -4 611.00 | | -4 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 433.00 | 4 132.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 49 521.00 | 52 604.00 | | 49 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 083.00 | 368 114.00 | | 303 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 724.00 | 280 873.00 | | 82 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 085.00 | 250 339.00 | | 246 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 580.00 | 88 944.00 | | 43 580.00 |
EA Autres dettes | | 15 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 473.00 | 1 003 775.00 | | 675 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 980.00 | 1 056 379.00 | | 886 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 674.00 | | 995 674.00 | 995 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 674.00 | | 995 674.00 | 995 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 148.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 898.00 | 698.00 | | 598 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 898.00 | 698.00 | | 598 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 986.00 | 37 449.00 | | 161 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 912.00 | -36 750.00 | | 436 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 493.00 | 2 380 452.00 | | 1 595 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 877.00 | 2 380 452.00 | | 1 597 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 085.00 | 246 085.00 | | 246 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 981.00 | 149 782.00 | 5 199.00 | 154 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 473.00 | 548 502.00 | 126 971.00 | 675 473.00 |