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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 4 854.00 | 434.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 496.00 | 1 178 956.00 | 14 540.00 | 1 193 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 61 636.00 | 443.00 | 62 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 452.00 | 1 245 446.00 | 46 007.00 | 1 291 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 198.00 | | 579 198.00 | 579 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 997.00 | | 273 997.00 | 273 997.00 |
BZ Autres créances | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
CF Disponibilités | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 925.00 | | 1 048 925.00 | 1 048 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 377.00 | 1 245 446.00 | 1 094 931.00 | 2 340 377.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 763.00 | 23 199.00 | | 26 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 777.00 | 3 563.00 | | -35 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 544.00 | 101 173.00 | | 78 544.00 |
DL TOTAL (I) | 111 453.00 | 169 859.00 | | 111 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 858.00 | 432 419.00 | | 563 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 181.00 | 182 270.00 | | 300 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 407.00 | 81 545.00 | | 117 407.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 479.00 | 701 299.00 | | 983 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 931.00 | 871 157.00 | | 1 094 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 479.00 | 701 299.00 | | 983 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 576.00 | | 1 483 576.00 | 1 483 576.00 |
FG Production vendue services | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 791.00 | | 1 488 791.00 | 1 488 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 189.00 | 1 654.00 | | 8 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 629.00 | 22 801.00 | | 22 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 629.00 | 22 801.00 | | 22 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | 22 801.00 | | 7 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 389.00 | 1 684 903.00 | | 1 520 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 166.00 | 1 681 339.00 | | 1 556 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 777.00 | 3 563.00 | | -35 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 452.00 | | | 1 291 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 575.00 | | | 1 255 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 436.00 | 20 009.00 | | 1 225 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 984.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 566.00 | 19 025.00 | | 1 221 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 181.00 | 300 181.00 | | 300 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VI Groupe et associés | 563 858.00 | 563 858.00 | | 563 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VP Divers | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 630.00 | 381 630.00 | | 381 630.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 479.00 | 983 479.00 | | 983 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |