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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 169.00 | 886 426.00 | 262 742.00 | 1 149 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 51 232.00 | 10 846.00 | 62 079.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 244 179.00 | 939 997.00 | 304 182.00 | 1 244 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 289.00 | | 350 289.00 | 350 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
CF Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 322.00 | | 521 322.00 | 521 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 501.00 | 939 997.00 | 825 504.00 | 1 765 501.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
DH Report à nouveau | -6 995.00 | -4 611.00 | | -6 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 654.00 | -2 384.00 | | 44 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 735.00 | 3 433.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 93 476.00 | 49 521.00 | | 93 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 161 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 740.00 | 303 083.00 | | 236 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 043.00 | 82 724.00 | | 143 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 723.00 | 246 085.00 | | 313 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 520.00 | 43 580.00 | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 027.00 | 675 473.00 | | 732 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 504.00 | 886 980.00 | | 825 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 031.00 | | 1 457 031.00 | 1 457 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 031.00 | | 1 457 031.00 | 1 457 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 842.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 698.00 | 598 898.00 | | 53 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 698.00 | 598 898.00 | | 53 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 699.00 | | | 203 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 699.00 | 161 986.00 | | 203 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 436 912.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 044.00 | 1 595 493.00 | | 1 674 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 390.00 | 1 597 877.00 | | 1 629 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 654.00 | -2 384.00 | | 44 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 662.00 | 88 046.00 | | 72 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 723.00 | 313 723.00 | | 313 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 741.00 | 175 508.00 | 61 233.00 | 236 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 413.00 | 164 413.00 | | 164 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 028.00 | 670 795.00 | 61 233.00 | 732 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |